Le Fonds Bitcoin (QBTC.U) – USD

Valeur des actifs par unités 29 novembre 2021 $64.0299
Valeur liquidative 29 novembre 2021 $744,704,401.41
Valeur initiale par unités 9 avril 2020 $9.2396

Le Fonds Bitcoin (QBTC) – CAD

Valeur des actifs par unités 29 novembre 2021 $81.6604
Valeur liquidative 29 novembre 2021 $949,756,920.56
Valeur initiale par unités 21 Octobre 2020 $18.9528

Le Fonds Bitcoin – Informations sur le Fonds

Prospectus (FR)
Prospectus
Profil du fonds d'octobre (EN)
Juridique, Financier & Réglementaire

Bourse: Bourse de Toronto (TSX)

Symbole: QBTC.U, QBTC

Devise: USD, CAD

Unités en circulation: 11,630,577  

Unités par BTC : 905.33

BTC par unité: 0.00110457

CUSIP : 09175G104

ISIN: CA09175G1046

Frais de gestion: 1.95 %

Admissibilité: REER, FERR, REEI, RPDB, REEE, CELI

Indice de référence : MVIBTC

Dépositaire: Cidel Trust Company

Sous-dépositaire : Gemini Trust Company, LLC

Évaluation du fonds : Services de fonds SGGG Inc.

Agent de transfert: Services aux investisseurs Computershare Inc.

Comptabilité: Services de fonds SGGG inc.

Vérificateur: Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Conseiller juridique: Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Au 29 novembre 2021


*Peut être inférieur en raison d'un petit solde de trésorerie dans les avoirs en portefeuille. Les restrictions d'investissement minimales sont décrites dans le prospectus.

Performance du fonds

Rendements des fonds Date de création 1 mois 3 mois 6 mois 1 années cumul à ce jour Depuis la création 3 années
Classe A (USD) 9 avril 2020 43 % 56 % 8% 350 % 113 % 648 % S. O.

Les rendements des fonds sont nets de tous les frais et dépenses. Les chiffres de performance sont arrondis et basés sur le NAVPU du Bitcoin Fund (QBTC.U). Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs.

En Octobre 31, 2021

Rendement historique du fonds

Rendements des fonds
Janvier Février Mer Avril Mai juin Juil Août Sep OCT novembre Décembre Annuel ou cumulé
2021 20 % 33 % 26 % -3% -36% -6% 14 % 18 % -8% 43 % 113 %
2020 -4% -3% 24 % 3% -8% 26 % 41 % 50 % 252 %

Les rendements des fonds sont nets de tous les frais et dépenses. Les chiffres de performance sont arrondis et basés sur le NAVPU du Bitcoin Fund (QBTC.U). Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs.

En Octobre 31, 2021

Valeur liquidative par unités et cours du marché

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*La valeur liquidative par unités (NAVPU) est calculée quotidiennement par l'administrateur à 4 h HE. Le bitcoin du Fonds est évalué sur la base de l'indice MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin (MVIBTC) géré par MV Index Solutions GmbH (MVIS).

**Les données sur les prix du marché sont fournies par la Bourse de Toronto (TSX). Le prix du marché reflète le cours de clôture du Fonds Bitcoin à la TSX sous le symbole QBTC.U à 4 h HE. 00iQ Corp ne vérifie aucune donnée et décline toute obligation de le faire. 3iQ Corp, ses fournisseurs de données ou de contenu, les bourses financières et chacune de leurs sociétés affiliées et partenaires commerciaux (A) déclinent expressément l'exactitude, l'adéquation ou l'exhaustivité des données et (B) ne sera pas responsable des erreurs, omissions ou autres défauts, retards ou interruptions de ces données, ou pour toute action prise sur la base de celles-ci.

Valeurs passées de l’indice MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin

CSV  Excel  

^ La valeur des bitcoins du Fonds est fondée sur l'indice MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin (« MVIBTC ») maintenu par MV Index Solutions GmbH (« MVIS »). L’indice est calculé quotidiennement entre 00:00 et 24:00 (HE) et les valeurs de l’indice sont transmises aux vendeurs de données toutes les quinze secondes. L’indice est transmis en USD et la valeur de clôture est calculée à 15:16 (HE) avec les taux de change fixes de 00:16 (HE).

Unités en circulation

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^^ Le Bitcoin Fund est structuré comme un fonds fermé qui émet un nombre fixe d'unités. Les parts ont été offertes au public lors de l'introduction en bourse (IPO) en avril 2020, dans le cadre d'offres périodiques au jour le jour, d'offres sur le marché et de placements privés auprès d'investisseurs qualifiés. La réglementation de la CVMO interdit à la direction d'offrir des parts dont le produit net revenant au fonds serait inférieur à la valeur liquidative.

Actualités

Vote par procuration

Le Bitcoin Fund ne détient pas de titres d'une société ou d'un autre émetteur. Par conséquent, The Bitcoin Fund n'a voté aucune procuration au cours de la période de référence réglementaire.

Clause de non-responsabilité

CES DOCUMENTS ET LES INFORMATIONS QU’ILS CONTIENNENT SONT SOUMIS À RESTRICTION ET NE PEUVENT ÊTRE PUBLIÉS, DIFFUSÉS OU DISTRIBUÉS, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS OU À PARTIR DES ÉTATS-UNIS OU DANS TOUT TERRITOIRE DANS LEQUEL UNE TELLE DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.

Ces documents ne constituent pas une offre de vente ou d'émission ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire. Ni les titres de 3iQ Corp. (le « Gestionnaire ») ni les titres du Fonds n'ont été ni ne seront enregistrés en vertu de la United States Securities Act de 1933, et de ses modifications subséquentes (la « Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables de tout État ou autre territoire des États-Unis. Ils ne peuvent par conséquent être offerts, vendus, revendus, transférés ou livrés, directement ou indirectement aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable, sauf dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement de la Securities Act et conformément aux lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre territoire des États-Unis. Aucune autorité en valeurs mobilières n'a exprimé d'opinion sur ces titres. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction.

Des frais et dépenses courants sont associés à la détention de parts d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement doit préparer des documents d'information contenant des informations clés sur le fonds. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le fonds dans ces documents. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais tels que les frais de rachat ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.​

L’achat ou la vente des parts du Fonds à la Bourse de Toronto ou sur un système de négociation alternatif (une « bourse ») donnent habituellement lieu au paiement de frais de courtage au courtier. Lorsque les parts du Fonds sont achetées ou vendues en bourse, il est possible que l’investisseur paie plus que la valeur liquidative actuelle à l’achat et reçoive moins que la valeur liquidative actuelle à la vente.

Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des informations importantes sur le Fonds Bitcoin y figurent. Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus auprès de XNUMXiQ Corp. ou sur www.sedar.com. Les informations contenues dans le prospectus ou les documents d'offre applicables comprennent les objectifs d'investissement et les stratégies potentielles du Fonds, ainsi qu'une description des frais de gestion et autres frais et dépenses. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le Fonds et ses documents publics disponibles sur www.sedar.com

Certaines déclarations contenues dans ce document sont des déclarations prospectives, notamment lorsqu’elles contiennent les expressions « anticiper », « croire », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « cibler », « chercher à » et des expressions similaires, dans la mesure où elles se rapportent au Fonds et au gestionnaire. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques mais reflètent les attentes actuelles du Fonds et du gestionnaire concernant les résultats ou événements futurs. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles du Fonds et du gestionnaire et sont fondées sur les informations dont ils disposent actuellement. Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et impliquent des risques et des incertitudes importants. Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur des hypothèses que le Fonds et le gestionnaire jugent raisonnables, ni le Fonds ni le gestionnaire ne peuvent garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles.

Certains de ces risques, incertitudes et autres facteurs sont décrits dans les prospectus des Fonds concernés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Ces facteurs – dont beaucoup échappent au contrôle du gestionnaire et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir – sont notamment l’absence d’assurance quant à la réalisation des objectifs d'investissement, la perte de placement, la volatilité et la fluctuation de la valeur des cryptoactifs, le risque de concentration, la dépendance envers le gestionnaire, l’absence de participation dans le portefeuille de cryptoactifs, l’évolution de la législation, les conflits d'intérêts, les valorisations, les rachats importants, la liquidité limitée des parts, l’historique d'exploitation limité, le risque de change, les contraintes de liquidité sur les marchés de cryptoactifs, le risque fiscal, les risques associés aux réseaux blockchain et forks, et les risques associés aux plateformes d'actifs numériques et à la cybersécurité.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document ont été préparées dans le but de fournir aux investisseurs potentiels des informations générales sur les cryptoactifs et les Fonds et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Ni le Fonds ni le gestionnaire n'a l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

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