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3iQ est le plus important gestionnaire de fonds d'actifs numériques au Canada, gérant plus de 3.5 milliards de dollars canadiens d'actifs.

CoinShares est le plus important gestionnaire de fonds d'actifs numériques d'Europe avec plus de 5 milliards de dollars US d'actifs sous gestion.

Le FNB Ether 3iQ CoinShares est un FNB Ether coté sur TSX sous les symboles TSX : ETHQ et TSX : ETHQ.U.

Objectifs d'investissement

Les objectifs d'investissement du FNB Ether permet d'offrir aux porteurs d'unités du FNB:

  1. Exposition à l'actif numérique Ether et ses mouvements quotidiens de son prix en dollars américains.
  2. Opportunité d'une appréciation du capital à long terme. 

Frais de gestion et ratio des frais de gestion (RFG)

Les frais de gestion du FNB Ether 3iQ CoinShares sont de 1.00 %

3iQ a l'intention d'absorber tous les frais excédant 0.25 % de sorte que le RFG* du fonds n'excédera pas 1.25 %. Si le RFG tombe en dessous de 1.25 %, l'économie sera transférée au fonds.

*Le RFG est un total des frais de gestion, des frais d'exploitation et des autres frais engagés par le fonds.

FNB Ether 3iQ CoinShares (ETHQ) – CAD

Valeur des actifs par unités 29 novembre 2021 $22.9513
Valeur liquidative 29 novembre 2021 $486,568,514.05
Valeur initiale par unités 19 avril 2021 12.5310 $ CAD

FNB Ether 3iQ CoinShares (ETHQ.U) – USD

Valeur des actifs par unités 29 novembre 2021 $17.9954
Valeur liquidative 29 novembre 2021 $381,502,676.85
Valeur initiale par unités 19 avril 2021 $ 10.0000 USD

Informations sur le FNB Ether

Prospectus Final (EN)
Prospectus Final (FR)
Aperçu du FNB (FR)
Aperçu du FNB (FR)
Profil du fonds d'octobre (EN)
Juridique, Financier & Réglementaire

Bourse: Bourse de Toronto (TSX)

Symbole: ETHQ, ETHQ.U

Devise: CAD, USD

Nombre prescrit d'unités : 25,000

Unités en circulation: 21,200,000  

Unités par ETH : 245.29

ETH par unité : 0.00407676

CUSIP : 88428G103

ISIN: CA88428G1037

SEDOL : BP0Y3V8

Frais de gestion: 1.00 %

Admissibilité: REER, FERR, REEI, RPDB, REEE, CELI

Indice de référence :

Indice de taux de référence MVIS CryptoCompare Ethereum (EBR)

Dépositaire: Cidel Trust Company

Sous-dépositaire : Gemini Trust Company, LLC

Évaluation du fonds : CIBC Mellon Global Securities Services Company

Agent de transfert: TSX Trust Company

Comptabilité: CIBC Mellon Global Securities Services Company

Vérificateur: Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Conseiller juridique: Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Au 29 novembre 2021


*Peut être inférieur en raison d'un petit solde de trésorerie dans les avoirs en portefeuille. Les restrictions d'investissement minimales sont décrites dans le prospectus.

Valeur liquidative par unités et cours du marché

CSV  Excel  

* La valeur liquidative par unité et les actifs Fonds sous gestion du Fonds sont calculés quotidiennement par l'administrateur chez 4 h HE. La valeur de l'ether du Fonds est évalué sur la base de l'indice MVIS CryptoCompare Ethereum Benchmark Rate Index (EBR) géré par MV Index Solutions GmbH (MVIS).

**Les données sur les prix du marché sont fournies par la Bourse de Toronto (TSX). Le prix du marché reflète le cours de clôture du FNB Ether 3iQ CoinShares sur le TSX sous le symbole ETHQ.U à 4 h HE. 00iQ Corp ne vérifie aucune donnée et décline toute obligation de le faire. 3iQ Corp, ses fournisseurs de données ou de contenu, les bourses financières et chacune de leurs sociétés affiliées et partenaires commerciaux (A) déclinent expressément l'exactitude, l'adéquation ou l'exhaustivité des données et (B) ne sera pas responsable des erreurs, omissions, ou d'autres défauts, retards ou interruptions de ces données, ou pour toute action prise sur la base de celles-ci.

Valeurs passées de l’indice MVIS CryptoCompare Ethereum Benchmark Rate Index

CSV  Excel  

^ La valeur des ethers du Fonds est fondée sur l’indice MVIS CryptoCompare Ethereum Benchmark Rate Index (« EBR ») maintenu par MV Index Solutions GmbH (« MVIS »). L’indice est transmis en USD et la valeur de clôture est calculée à 16:00 (HE) avec les taux de change fixes de 16:00 (HE).

Unités en circulation

CSV  Excel  

Les unités du FNB Ether 3iQ CoinShares seront inscrites sur le TSX et offertes de façon continue, et un investisseur pourra acheter ou vendre des parts du FNB Ether 3iQ CoinShares sur le TSX par l'intermédiaire de courtiers et de courtiers inscrits dans la province ou le territoire où le l'investisseur réside. Les investisseurs paieront les commissions de courtage habituelles lors de l'achat et de la vente des parts.

Actualités

Vote par procuration

Le FNB Ether 3iQ CoinShares ne détient pas de titres d'une société ou d'un autre émetteur. Par conséquent, le FNB Ether 3iQ CoinShares n'a voté aucune procuration au cours de la période de référence réglementaire.

Clause de non-responsabilité

CES DOCUMENTS ET LES INFORMATIONS QU’ILS CONTIENNENT SONT SOUMIS À RESTRICTION ET NE PEUVENT ÊTRE PUBLIÉS, DIFFUSÉS OU DISTRIBUÉS, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS OU À PARTIR DES ÉTATS-UNIS OU DANS TOUT TERRITOIRE DANS LEQUEL UNE TELLE DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.

Ces documents ne constituent pas une offre de vente ou d'émission ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire. Ni les titres de 3iQ Corp. (le « Gestionnaire ») ni les titres du Fonds n'ont été ni ne seront enregistrés en vertu de la United States Securities Act de 1933, et de ses modifications subséquentes (la « Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables de tout État ou autre territoire des États-Unis. Ils ne peuvent par conséquent être offerts, vendus, revendus, transférés ou livrés, directement ou indirectement aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable, sauf dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement de la Securities Act et conformément aux lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre territoire des États-Unis. Aucune autorité en valeurs mobilières n'a exprimé d'opinion sur ces titres. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction.

L’investissement dans les fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi et des frais de gestion. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.

L’achat ou la vente des parts du Fonds à la Bourse de Toronto ou sur un système de négociation alternatif (une « bourse ») donnent habituellement lieu au paiement de frais de courtage au courtier. Lorsque les parts du Fonds sont achetées ou vendues en bourse, il est possible que l’investisseur paie plus que la valeur liquidative actuelle à l’achat et reçoive moins que la valeur liquidative actuelle à la vente.

Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des informations importantes sur le FNB Ether 3iQ CoinShares y figurent. Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus auprès de 3iQ Corp. ou sur www.sedar.com.  www.sedar.com.  

Certaines déclarations contenues dans ce document sont des déclarations prospectives, notamment lorsqu’elles contiennent les expressions « anticiper », « croire », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « cibler », « chercher à » et des expressions similaires, dans la mesure où elles se rapportent au Fonds et au gestionnaire. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques mais reflètent les attentes actuelles du Fonds et du gestionnaire concernant les résultats ou événements futurs. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles du Fonds et du gestionnaire et sont fondées sur les informations dont ils disposent actuellement. Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et impliquent des risques et des incertitudes importants. Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur des hypothèses que le Fonds et le gestionnaire jugent raisonnables, ni le Fonds ni le gestionnaire ne peuvent garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles.

Certains de ces risques, incertitudes et autres facteurs sont décrits dans les prospectus des Fonds concernés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Ces facteurs – dont beaucoup échappent au contrôle du gestionnaire et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir – sont notamment l’absence d’assurance quant à la réalisation des objectifs d'investissement, la perte de placement, la volatilité et la fluctuation de la valeur des cryptoactifs, le risque de concentration, la dépendance envers le gestionnaire, l’absence de participation dans le portefeuille de cryptoactifs, l’évolution de la législation, les conflits d'intérêts, les valorisations, les rachats importants, la liquidité limitée des parts, l’historique d'exploitation limité, le risque de change, les contraintes de liquidité sur les marchés de cryptoactifs, le risque fiscal, les risques associés aux réseaux blockchain et forks, et les risques associés aux plateformes d'actifs numériques et à la cybersécurité.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document ont été préparées dans le but de fournir aux investisseurs potentiels des informations générales sur les cryptoactifs et les Fonds et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Ni le Fonds ni le gestionnaire n'a l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

MVIS CryptoCompare Ether Benchmark Rate Index (l'« indice ») est la propriété exclusive de MV Index Solutions GmbH (« MVIS ») et 3iQ Corp. (le « titulaire de licence ») en a obtenu une licence d’utilisation. MVIS a retenu les services de CryptoCompare Data Limited pour maintenir et calculer les indices. CryptoCompare Data Limited s'assure, dans toute la mesure du possible, que les indices sont calculés correctement, sous réserve de l'exactitude des données qui lui sont fournies par des tiers. Hormis ses obligations envers MVIS, CryptoCompare Data Limited n'a aucune obligation de signaler les erreurs dans les indices aux tierces parties. MVIS n'est pas responsable du titulaire de licence, de sa légalité ou du caractère adéquat de ses activités, ni de ses offres commerciales. Les offres du titulaire de licence, qu'elles soient basées sur le FNB Ether 3iQ Coinshares ou non, ne font l’objet d’aucune promotion, autorisation ou vente de la part de MVIS, de sa société mère Van Eck Associates Corporation ou de ses sociétés affiliées (collectivement « VanEck »), et MVIS et VanEck ne font aucune déclaration concernant l'opportunité d'investir dans le titulaire de licence et/ou dans ses offres commerciales. MVIS, VanEck et ses sociétés affiliées n'offrent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité à l'égard du titulaire de licence.

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3iQ Corp. (« 3iQ ») est un gestionnaire de fonds d'investissement canadien spécialisé dans les actifs numériques, les technologies de rupture et les chaînes de blocs. 3iQ a été le premier gestionnaire de fonds d'investissement canadien à obtenir l’autorisation des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières pour gérer un fonds d'investissement dans les cryptomonnaies offert au public et un fonds multi-cryptoactifs pour les investisseurs qualifiés canadiens. Les parts de certains Fonds 3iQ sont offertes par prospectus ou dans le cadre de dispenses de prospectus. Veuillez lire attentivement les documents d'offre avant d'investir.